基金二季度增倉159隻個股 建築材料等成"香餑餑"

  • 时间:
  • 浏览:1

  編者按:隨著基金二季報的披露完畢,基金增持個股也逐步曝光。《證券日報》研究中心統計顯示,基金二季度新進或增持的個股達159隻,其中,農業銀行、蒙發利、通鼎互聯分別增持17013.62萬股、2509.11萬股、2507.19萬股,位居前三。從行業分佈看,建築材料、紡織服裝、農林牧漁等三類新進或增持個股佔基金重倉股的比例居前,成為基金新看好的行業。本文特對以上三行業進行仔細梳理,並挖掘相關龍頭個股投資價值,以饗讀者。

  建築材料 看好三類優質公司

  據《證券日報》市場研究中心統計顯示,基金二季度新進增持5隻建築材料股,佔基金重倉建築材料股的62.5%。

  具體來看,基金二季度分別新進持有寧夏建材、揚子新材,分別持有235.99萬股、15.56萬股,共同增持天山股份、海螺型材、建研集團,分別持有417.17萬股、59.01萬股、33.34萬股。

  市場表現方面,昨日,揚子新材強勢漲停,海螺型材漲幅為5.47%,建研集團和天山股份漲幅也均超4%,分別為4.9%和4.06%,寧夏建材漲幅也達到3.08%。

  廣發證券表示,維持建築材料行業“買入”評級。下多日應該回歸優質公司,聚焦國企改革主題,基於的邏輯是:由於行業基本面連續單邊下行、“轉型”是熱點、市場風險偏好高,上多日行業裏漲幅好的都是有轉型預期的小盤股,這些公司預期已經拉得很高,且比較容易被證偽,下多日上升空間有限;而行業內優質公司上多日都表現平平,預期較低,行業基本面經過長期的單邊下跌,下多日有望見底回升,基本面會重回視野,有利於優質公司;國企改革在二季度末提速,下多日有望成為市場關注主題。優質公司的外延式擴張和業績增長確定性將更被市場看中,這也將強化“回歸優質”的觀點;結合行業來看,下多日看好三類標的股,一是優質成長股;二是低估值龍頭股;三是基本面有亮點的國企改革標的。

  紡織服裝 海外需求增長持續

  據《證券日報》市場研究中心統計顯示,基金二季度新進增持11隻紡織服裝股,佔基金重倉紡織服裝股的47.83%。

  具體來看,基金二季度新進持有藍鼎控股、希努爾、紅蜻蜓、步森股份、匯潔股份、歌力思、健盛集團、柏堡龍,新進持有股份數量分別達到286.99萬股、26.39萬股、19.50萬股、17.02萬股、8.41萬股、7.51萬股、7.50萬股、2.03萬股。

  市場表現方面,除停牌個股外,昨日,上述個股均實現上漲,匯潔股份、柏堡龍、紅蜻蜓和歌力思強勢漲停,健盛集團漲幅為6.14%,而三毛派神、報喜鳥、江蘇三友和步森股份漲幅則分別達到4.82%、3.57%、2.61%、1.28%。

  海通證券預計紡織服裝行業中報業績將延續一季報表現,其中,紡織子行業受益於行業整合推進、海外需求恢復性增長持續,以及2015年原材料價格趨穩背景下,下游集中補庫存需求釋放、企業

  額外原料採購,預計業績增速將同比實現顯著增長。建議從兩條邏輯線來篩選個股:1.合理估值下的橫向、縱向的産業鏈深化邏輯:首先,産業邏輯某种生活較為清晰的紡織子行業,受益於産業鏈恢復、棉價上漲的預期、越南TPP關稅協議簽署的預期,龍頭企業華孚色紡、百隆東方、孚日股份、聯發股份、魯泰A等明顯受益,預計中報業績較好;其次,深耕細分子行業,借勢于组织组织结构力量,橫向、縱向深化産業鏈,如奧康國際、森馬服飾、富安娜借力於跨境電商,深耕鞋履、休閒服、家紡細分子行業;報喜鳥等積極探索服裝定制産業化;興業科技專注于皮革産業鏈上下游的整合;孚日股份依託原有的熱電産能,佈局售電領域,受益於電力改革;2.非外延的殼資源,IPO暫緩、註冊制放緩的預期下,每段小市值公司殼資源價值重新凸顯,非外延、真正具備被借殼的小市值公司值得關注,如50億元市值以下、大股東持股比例20%以下的鳳竹紡織、凱瑞德等。

  農林牧漁 業績增長確定性高

  據《證券日報》市場研究中心統計顯示,基金二季度新進增持5隻農林牧漁股,佔基金重倉農林牧漁股的29.41%。

  具體來看,基金二季度新進持有海利生物和眾興菌業,新進持有股份數量分別達到6.09萬股和2.14萬股,此外,基金二季度增持雛鷹農牧、隆平高科和大華農,增持股份數量分別為1737.95萬股、1533.9萬股和50.89萬股。

  市場表現方面,除停牌個股外,昨日,上述個股均實現上漲,其中,眾興菌業強勢漲停,海利生物漲幅為7.64%,而雛鷹農牧和隆平高科漲幅則分別達到2.59%和1.08%。

  安信證券表示,在未來6個月至12個月,農業板塊是業績增長確定性最高的板塊。農業具備較強週期性,全球農産品價格在經過4年的下跌後, 目前整體處於大週期底部。 而今年下多日開始養殖行業進入一個新的週期,大约延續至2017年(養殖週期一般為3年)。可是可是當前農業不少子行業的景氣週期已經悄然見底回升。與此共同,農業板塊正在迎來最佳投資期。從歷史經驗上看,農業股取得超額收益的時期有兩類特點。一方面,預期農産品價格週期向上,通脹預期明顯時農業板塊有超額收益。如509年三季度至2010年第三季度、2013年三季度至2014年三季度。我本人面,三季度農業股投資大约率能夠獲得超額收益。這主可是可是 因為三季度是農業季節性需求的啟動期,大每段農産品價格均會在需求刺激下经常老出上漲。