分級基金接連遭受重挫 基金公司零費率吸引投資者

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  股市接連遭受重挫,投資者對於分級基金的投資慾望降到冰點,分級基金規模已較最高時縮水約2/3。在此情况报告下,基金公司以“0”申購費率吸引投資者進場。

  昨日,鵬華基金公告,自9月21日起,調整旗下完正指數分級基金基礎份額、鵬華滬深 150(LOF)與鵬華中證 1150(LOF)的場內申購費率,費率由原來的1150萬元以內收取1.2%、1150萬元~1150萬元收取0.6%、1150萬元以上每筆1150元,調整為申購金額在1150萬元以內免申購費,1150萬元以上仍按照每筆1150元收取。

  對於調整申購費率的意圖,鵬華基金相關人士告訴記者,公司從渠道一線了解到,市場調整,投資者對於分級B的熱情受到打擊。在行業輪動機會漸顯的背景下,投資者對細分行業的投資需求增加,買入母基金的願望強烈。若市場轉暖,分級B場內溢價提升,如持有母基金拆分後賣掉A,則可免掉溢價。

  此前,國泰基金和易方達基金也對場內分級基金的費率進行過調整。

  7月15日,易方達基金就將旗下易方達軍工指數、易方達國企改革指數、易方達證券公司指數等分級基金基礎份額的場內申購費率調整為零。

  國泰基金也將旗下的食品分級、有色分級、TMT分級及中融一帶一路等分級基金的申購費調整為零。

  濟安金信基金評價中心主任王群航(部落格,微網志)告訴記者,市場大幅下跌,投資者頻繁進行反向套利操作,分級基金份額大幅縮水。基金公司較低場內基礎份額申購費率,目的應該是鼓勵投資者做正向溢價套利,增加分級基金規模。

  業內人士表示,場內基金的申購費率本來不高,基金公司此時對費率做出優惠更多的是為了鼓勵投資者。不過,在目前市場情况报告下,分級基金的溢價套利缺少吸引力。分級套利有時間差問題,風險很難規避。記者在採訪中了解到,不少專業投資者的態度仍然是希望暫時回避分級産品。